Skip to content

AXA World Funds - Global Gre

AXAPBFC:LX
107.16
CHF
0.02
0.02%
更新日時 2021/07/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.70 - 108.57
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
-1.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
107.18
52週レンジ
104.70 - 108.57
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
-1.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
107.16
資産総額 (十億 EUR) ( 07/26/2021)
1.155
設定日
11/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Johann Ple / Thomas Coudert
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
658.00 80.44 百万 8.78
207.00 33.57 百万 3.66
19.00 千 23.71 百万 2.59
114.00 17.58 百万 1.92
17.00 千 14.97 百万 1.63
11.00 千 11.46 百万 1.25
119.00 11.18 百万 1.22
106.00 11.13 百万 1.21
10.00 千 10.63 百万 1.16
9.00 千 9.33 百万 1.02
企業概要
AXA World Funds - Global Green Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a mix of income and capital growth. The Fund invests in a portfolio of transferable debt securities denominated in any freelyconvertible currencies issued by investment grade governments and institutions.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu