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AXA Or et Matieres Premieres

AXAORMP:FP
35.25
EUR
0.66
1.91%
更新日時 2021/07/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
24.59 - 37.42
1年トータルリターン
28.02%
年初来リターン
19.69%
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前日終値
34.59
52週レンジ
24.59 - 37.42
1年トータルリターン
24.25%
年初来リターン
19.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
35.25
資産総額 (百万 EUR) ( 07/29/2021)
169.080
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( 04/14/2021)
0.59
直近配当利回り(税込)
1.67%
ファンドマネージャ
Laurent Ramsamy / Lionel Gitzinger
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
375.63 千 19.26 百万 13.31
827.39 千 13.96 百万 9.65
87.45 千 9.32 百万 6.44
208.90 千 6.79 百万 4.69
135.13 千 6.42 百万 4.43
380.84 千 6.03 百万 4.16
362.69 千 5.72 百万 3.95
112.34 千 5.53 百万 3.82
61.41 千 5.47 百万 3.78
1.35 百万 5.05 百万 3.49
企業概要
AXA Or & Matieres Premieres is an open-end fund registered in France. The Fund invests at least 60 percent of its assets in French and foreign stocks of companies involved in the business of extracting, transforming and selling minerals, precious metals and raw materials. The Fund may also invest up to five percent of its assets in other OPCVMs (Funds).
住所
AXA Investment Managers Paris
Tour Majunga, La Defense 9
6, Place de la Pyramide
92800 Puteauxx
France
電話番号
33-1-44-45-67-42 Tel
Webサイト
www.axa-im.com