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AXA World Funds - Optimal Ab

AXAOAAE:LX
92.00
EUR
0.08
0.09%
更新日時 2021/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.09 - 92.75
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
-0.05%
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前日終値
91.92
52週レンジ
91.09 - 92.75
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/21/2021)
92
資産総額 (百万 EUR) ( 07/21/2021)
43.912
設定日
11/27/2015
直近配当額 ( 12/30/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Stephane Castillo-Soler / Serge Pizem
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 8.14 百万 18.24
5.00 千 5.84 百万 13.08
5.00 千 5.79 百万 12.97
5.00 千 5.12 百万 11.48
134.00 4.76 百万 10.66
3.00 千 3.01 百万 6.75
17.81 千 2.03 百万 4.56
19.23 千 2.02 百万 4.53
23.00 1.85 百万 4.14
12.00 1.82 百万 4.07
企業概要
AXA World Funds - Optimal Absolute is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate positive absolute returns on an annual basis. The Fund invests in a wide range of assets such as fixed income securities, equities, commodities and currencies with exposure on all global markets.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu