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AXA Framlington Managed Inco

AXAMIGI:LN
110.30
GBp
0.10
0.09%
更新日時 2021/07/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
100.70 - 110.50
1年トータルリターン
13.79%
年初来リターン
7.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
110.20
52週レンジ
100.70 - 110.50
1年トータルリターン
13.90%
年初来リターン
7.91%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
110.3
資産総額 (百万 GBP) ( 10/12/2018)
527.481
設定日
06/22/2011
直近配当額 ( 06/16/2021)
1.2
直近配当利回り(税込)
4.35%
ファンドマネージャ
George Luckraft / Jamie Forbes-Wilson
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 11.20 百万 3.05
9.10 千 8.22 百万 2.24
7.75 千 8.04 百万 2.19
6.80 千 7.90 百万 2.15
9.77 千 7.72 百万 2.11
8.00 千 7.70 百万 2.10
7.00 千 7.61 百万 2.08
6.75 千 7.52 百万 2.05
6.25 千 7.50 百万 2.04
6.75 千 7.40 百万 2.02
企業概要
AXA Framlington Managed Income Fund is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve a combination of high income with capital growth. The Fund invests principally in convertible securities, corporate bonds and other fixed-income securities (including government securities) of predominantly, but not exclusively, UK companies.
住所
155 Bishopsgate
London EC2M 3XJ
United Kingdom
電話番号
20 7412 1700