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AXA SPDB Living Equity Fund

AXALIVE:CH
4.1680
CNY
0.0410
0.99%
更新日時 1:03 JST 2021/07/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.4680 - 4.1820
1年トータルリターン
53.01%
年初来リターン
34.06%
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前日終値
4.1270
52週レンジ
2.4680 - 4.1820
1年トータルリターン
53.01%
年初来リターン
34.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
4.168
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
240.108
設定日
06/04/2009
直近配当額 ( 11/09/2010)
0.06
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Wu Yong
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
243.98 千 9.33 百万 5.24
125.93 千 7.81 百万 4.38
210.00 千 7.40 百万 4.16
112.00 千 7.04 百万 3.95
32.60 千 6.75 百万 3.79
125.60 千 6.63 百万 3.72
22.30 千 6.44 百万 3.62
47.60 千 6.36 百万 3.57
112.00 千 6.12 百万 3.43
3.00 千 6.03 百万 3.38
企業概要
AXA SPDB Living Equity Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to seek to achieve long-term capital appreciation. The fund invests 30%-80% of it's total assets in equities, 20%-70% in corporate/government bonds, warrants, and money markets.
住所
Axa SPDB Investment Managers
No. 381, The Central Mall 38/F
Wei Hai Road
Shanghai
China
電話番号
400-8828-999 PHONE
Webサイト
www.py-axa.com