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Akrobat Fund - Europa

AXAKEUR:LX
360.77
EUR
0.71
0.20%
更新日時 14:59 JST 2021/07/26
商品分類
FCP
52週レンジ
261.56 - 365.55
1年トータルリターン
34.94%
年初来リターン
15.16%
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前日終値
360.06
52週レンジ
261.56 - 365.55
1年トータルリターン
34.58%
年初来リターン
15.16%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
360.77
資産総額 (百万 EUR) ( 07/26/2021)
247.026
設定日
12/27/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
1.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.21 千 13.29 百万 12.71
11.50 千 11.51 百万 11.01
122.00 千 7.58 百万 7.24
1.32 百万 6.56 百万 6.27
128.22 千 4.26 百万 4.07
6.91 千 4.03 百万 3.85
367.20 千 4.00 百万 3.83
7.00 3.65 百万 3.49
216.82 千 3.37 百万 3.22
48.00 千 3.21 百万 3.07
企業概要
Akrobat Fund - Europa is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in European equities and equity-related securities as well as in convertible debentures, bonds with warrants and profit-sharing certificates. The Fund may also invest in closed-end funds worldwide.
住所
Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Luxembourg
電話番号
352-769-494-1 Tel
Webサイト
www.axxion.lu