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AXA Fixed Interest Investmen

AXAILRG:LN
289.60
GBp
0.00
0.00%
更新日時 2021/07/31
商品分類
OEIC
52週レンジ
250.30 - 291.30
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
2.77%
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前日終値
289.60
52週レンジ
250.30 - 291.30
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
2.77%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
289.6
資産総額 (百万 GBP) ( 04/30/2019)
193.407
設定日
12/14/2005
直近配当額 ( 07/01/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mark Healy / Nick Hayes
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 10.49 百万 6.30
6.00 千 9.33 百万 5.61
2.95 千 9.18 百万 5.51
5.00 千 8.32 百万 5.00
3.00 千 8.28 百万 4.97
3.39 千 8.00 百万 4.80
4.00 千 7.99 百万 4.80
2.00 千 7.91 百万 4.75
4.00 千 7.76 百万 4.66
4.00 千 7.61 百万 4.57
企業概要
AXA Fixed Interest Investment ICVC - Sterling Index Linked Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's aim is to generate returns by investing primarily in UK index-linked securities. The Fund may also invest in transferable securities, derivatives, cash, deposits, units in collective investment schemes and money market instruments.
住所
AXA Fixed Interest Investment ICVC
7 Newgate Street
London EC1A 7NX
United Kingdom
電話番号
44-845-300-0479
Webサイト
www.axa.co.uk