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アクサ・ワールド・ファンズ-USハイイールド・ボ

AXAIHAU:LX
92.76
USD
0.01
0.01%
更新日時 2021/07/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.69 - 94.54
1年トータルリターン
8.15%
年初来リターン
2.54%
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前日終値
92.77
52週レンジ
89.69 - 94.54
1年トータルリターン
8.26%
年初来リターン
2.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
92.76
資産総額 (十億 USD) ( 07/26/2021)
3.480
設定日
03/07/2014
直近配当額 ( 12/30/2020)
4.15
直近配当利回り(税込)
4.47%
ファンドマネージャ
Carl Whitbeck / Michael Graham
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.07 千 29.49 百万 1.14
28.85 千 29.05 百万 1.13
26.53 千 28.20 百万 1.09
25.17 千 27.42 百万 1.06
26.38 千 27.18 百万 1.05
26.53 千 26.26 百万 1.02
24.57 千 25.30 百万 0.98
23.36 千 24.34 百万 0.94
22.65 千 23.44 百万 0.91
24.21 千 22.83 百万 0.88
企業概要
アクサ・ワールド・ファンド-米国ハイイールド債(AXA World Fund - U.S. High Yiel d Bonds)はルクセンブルク籍のファンド。ファンドの目的は、高水準のインカムゲイン と長期キャピタルゲインの獲得。主な投資対象は変動利付・固定利付ハイイールド債。
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu