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Axa World Funds - Global Inc

AXAIGAI:LX
110.56
USD
0.09
0.08%
更新日時 2021/07/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.33 - 112.54
1年トータルリターン
12.01%
年初来リターン
3.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
110.47
52週レンジ
99.33 - 112.54
1年トータルリターン
11.74%
年初来リターン
3.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
110.56
資産総額 (百万 EUR) ( 07/23/2021)
449.739
設定日
12/08/2015
直近配当額 ( 06/30/2021)
0.22
直近配当利回り(税込)
2.39%
ファンドマネージャ
Andrew Etherington / Mathieu L'Hoir
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.90 千 20.25 百万 4.71
117.00 13.03 百万 3.03
1.14 百万 11.11 百万 2.58
69.75 千 7.36 百万 1.71
4.00 千 4.02 百万 0.94
21.00 3.94 百万 0.92
24.00 3.16 百万 0.73
18.40 千 2.57 百万 0.60
17.00 2.55 百万 0.59
2.49 千 2.52 百万 0.59
企業概要
Axa World Funds - Global Income Generation is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide regular income and to achieve medium term capital growth. The Fund invests in mainly in a broad set of world market bonds (including high-income generating bonds, equities (including high dividend) and Money Markets.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu