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アクサ・ワールド・ファンズ-グローバル・ストラテ

AXAGSME:LX
99.40
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2021/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.48 - 100.90
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
0.77%
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前日終値
99.40
52週レンジ
97.48 - 100.90
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
0.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
99.4
資産総額 (十億 USD) ( 07/23/2021)
1.626
設定日
05/29/2015
直近配当額 ( 12/30/2020)
2.36
直近配当利回り(税込)
2.37%
ファンドマネージャ
Nick Hayes / Nicolas Trindade
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.85 千 326.02 百万 21.61
2.03 千 250.25 百万 16.59
1.32 千 172.58 百万 11.44
353.00 63.97 百万 4.24
410.00 63.38 百万 4.20
39.17 千 47.69 百万 3.16
23.48 千 44.12 百万 2.92
41.52 千 37.86 百万 2.51
30.83 千 33.40 百万 2.21
27.10 千 31.15 百万 2.06
企業概要
アクサ・ワールド・ファンズ-グローバル・ストラテジック・ボンド(AXA World Funds - Global Strategic Bonds)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲ インとキャピタルゲインの組み合わせによるリターン獲得を目指す。世界各地の政府、企業、または機関が発行する、インフレ連動債を含む譲渡可能債券(投資適格債および/またはハイイールド債務)に投資する。
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu