AXA World Funds II - Global

AXAGMEI:LX
6.87
USD
0.00
0.04%
更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.12 - 7.17
1年トータルリターン
12.04%
年初来リターン
1.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6.87
52週レンジ
6.12 - 7.17
1年トータルリターン
13.26%
年初来リターン
1.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
6.8734
資産総額 (百万 USD) ( 05/18/2018)
14.938
設定日
06/20/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARK HARGRAVES / AMANDA O'TOOLE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.10 千 869.96 千 4.89
7.10 千 861.23 千 4.84
8.10 千 759.29 千 4.26
13.10 千 670.33 千 3.76
950.00 668.35 千 3.75
4.50 千 514.26 千 2.89
700.00 500.93 千 2.81
14.80 千 485.44 千 2.73
3.10 千 470.52 千 2.64
4.40 千 466.14 千 2.62
企業概要
AXA World Funds II - Global Equities is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in the world's leading companies. The Fund will comprise a concentrated portfolio of multi-national companies that are capable of achieving above average returns on capital.
住所
Registered Office:
58, Blvd Grande-Duchesse Charlotte
L-1330 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 46 40 10 010
Webサイト
-