AXA World Funds II - Global

AXAGMAC:LX
6.89
USD
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0.05%
更新日時 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.08 - 7.13
1年トータルリターン
12.39%
年初来リターン
2.73%
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前日終値
6.89
52週レンジ
6.08 - 7.13
1年トータルリターン
12.80%
年初来リターン
2.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
6.8944
資産総額 (百万 USD) ( 05/25/2018)
15.059
設定日
02/13/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARK HARGRAVES / AMANDA O'TOOLE
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.10 千 869.96 千 4.89
7.10 千 861.23 千 4.84
8.10 千 759.29 千 4.26
13.10 千 670.33 千 3.76
950.00 668.35 千 3.75
4.50 千 514.26 千 2.89
700.00 500.93 千 2.81
14.80 千 485.44 千 2.73
3.10 千 470.52 千 2.64
4.40 千 466.14 千 2.62
企業概要
AXA World Funds II - Global Equities is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in the world's leading companies. The Fund will comprise a concentrated portfolio of multi-national companies that are capable of achieving above average returns on capital.
住所
Registered Office:
58, Blvd Grande-Duchesse Charlotte
L-1330 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 46 40 10 010
Webサイト
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