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AXA Rosenberg Global Investm

AXAGLOI:LN
286.40
GBp
0.60
0.21%
更新日時 23:57 JST 2021/07/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
227.30 - 287.20
1年トータルリターン
20.59%
年初来リターン
13.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
285.80
52週レンジ
227.30 - 287.20
1年トータルリターン
20.90%
年初来リターン
13.11%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
286.4
資産総額 (百万 GBP) ( 04/30/2019)
324.172
設定日
06/13/1997
直近配当額 ( 02/01/2021)
0.190478376
直近配当利回り(税込)
0.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.10 千 11.63 百万 3.30
129.60 千 11.46 百万 3.25
3.29 千 7.50 百万 2.13
4.30 千 7.15 百万 2.03
20.80 千 4.87 百万 1.38
261.00 千 3.92 百万 1.11
72.60 千 3.67 百万 1.04
85.00 千 3.58 百万 1.01
35.91 千 3.54 百万 1.00
9.80 千 3.45 百万 0.98
企業概要
AXA Rosenberg Global Investment Company ICVC - Global Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve capital growth over the medium to long term. The Fund will invest principally in shares of companies in all economic sectors from all parts of the world. The Fund may also invest in fixed interest securities.
住所
AXA Global Investment Company ICVC
7 Newgate Street
London EC1A 7NX
電話番号
-
Webサイト
www.axa.fr