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AXA World Funds - Global Opt

AXAGLOF:LX
171.20
EUR
0.61
0.36%
更新日時 2021/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
149.60 - 174.92
1年トータルリターン
12.70%
年初来リターン
4.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
170.59
52週レンジ
149.60 - 174.92
1年トータルリターン
11.44%
年初来リターン
4.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
171.2
資産総額 (十億 EUR) ( 07/23/2021)
1.450
設定日
03/08/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Serge Pizem / Stephane Castillo-Soler
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.82 千 102.59 百万 6.77
5.07 百万 61.42 百万 4.06
1.13 百万 32.82 百万 2.17
66.50 千 30.53 百万 2.02
919.24 千 29.56 百万 1.95
80.42 千 23.46 百万 1.55
2.25 百万 22.51 百万 1.49
3.98 百万 22.09 百万 1.46
1.11 百万 21.46 百万 1.42
222.55 千 21.45 百万 1.42
企業概要
AXA World Funds - Global Optimal Income is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in a set of high dividend equities and/or fixed-income securities issued by any government and company which are primarily domiciled or listed in OECD countries.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu