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AXA Agipi Inflation

AXAGINF:FP
18.40
EUR
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0.00%
更新日時 2021/07/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.92 - 18.46
1年トータルリターン
2.51%
年初来リターン
1.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
18.40
52週レンジ
17.92 - 18.46
1年トータルリターン
2.45%
年初来リターン
1.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/22/2021)
18.4
資産総額 (百万 EUR) ( 07/22/2021)
374.850
設定日
04/25/2003
直近配当額 ( 09/12/2016)
0.29
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marion Le Morhedec / Jonathan Baltora
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.84 千 50.77 百万 13.37
34.81 千 46.46 百万 12.24
34.39 千 41.56 百万 10.94
28.80 千 36.52 百万 9.62
30.35 千 34.35 百万 9.05
28.00 千 32.84 百万 8.65
25.00 千 30.12 百万 7.93
23.19 千 28.00 百万 7.37
24.06 千 26.91 百万 7.09
21.94 千 23.53 百万 6.20
企業概要
Agipi Inflation is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to achieve medium to long-term capital growth. The Fund invests its assets in interest-rate bearing securities. Interest rate sensitivty range: between 0 and 15. The Fund may invest up to five percent in other OPCVMs (Funds).
住所
AXA Investment Managers Paris
Tour Majunga, La Defense 9
6, Place de la Pyramide
92800 Puteauxx
France
電話番号
33-1-44-45-67-42 Tel
Webサイト
www.axa-im.com