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AXA Fixed Interest Investmen

AXAGHAG:LN
245.90
GBp
0.10
0.04%
更新日時 2021/07/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
226.00 - 246.40
1年トータルリターン
8.81%
年初来リターン
2.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
245.80
52週レンジ
226.00 - 246.40
1年トータルリターン
9.00%
年初来リターン
2.72%
商品分類
OEIC
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
245.9
資産総額 (百万 GBP) ( 04/30/2019)
106.583
設定日
12/09/2005
直近配当額 ( 07/01/2021)
2.318999626
直近配当利回り(税込)
3.77%
ファンドマネージャ
James Gledhill / Carl Whitbeck
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.74 千 1.32 百万 0.98
1.65 千 1.25 百万 0.92
1.46 千 1.10 百万 0.82
11.30 千 1.05 百万 0.78
1.39 千 1.04 百万 0.77
1.36 千 1.04 百万 0.77
1.31 千 1.02 百万 0.76
1.35 千 1.01 百万 0.75
1.29 千 1.00 百万 0.74
1.34 千 989.98 千 0.73
企業概要
AXA Fixed Interest Investment ICVC - Global High Income Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to deliver long-term high yield returns by compounding high current income and any capital growth through investing in a broadly diversified portfolio of "sub-investment" grade bonds.
住所
AXA Fixed Interest Investment ICVC
7 Newgate Street
London EC1A 7NX
United Kingdom
電話番号
44-845-300-0479
Webサイト
www.axa.co.uk