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アクサ・ワールドファンド:グローバル・インフレ

AXAGEDE:LX
104.60
EUR
0.18
0.17%
更新日時 2019/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.21 - 110.56
1年トータルリターン
3.33%
年初来リターン
4.06%
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前日終値
104.42
52週レンジ
100.21 - 110.56
1年トータルリターン
3.73%
年初来リターン
4.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
104.6
資産総額 (十億 EUR) ( 12/06/2019)
1.910
設定日
11/23/2018
直近配当額 ( 09/30/2019)
0.36
直近配当利回り(税込)
1.38%
ファンドマネージャ
Jonathan Baltora / Elida Rhenals
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
373.47 70.98 百万 18.77
27.01 千 33.46 百万 8.85
21.12 千 19.47 百万 5.15
12.70 千 13.00 百万 3.44
12.46 千 12.23 百万 3.23
9.10 千 11.47 百万 3.03
11.81 千 11.46 百万 3.03
9.98 千 10.00 百万 2.64
10.05 千 8.38 百万 2.21
2.70 千 7.49 百万 1.98
企業概要
アクサ・ワールド・ファンド:グローバル・インフレ債は、ルクセンブルク籍のSICAV。OECD政府、企業または公共機関が発行するインフレ連動債およびその他関連債務証券に投 資することで、中期的な値上がり益および物価連動リスクに対するプロテクションを目指す。
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu