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AXA Global Investment Compan

AXAGDBI:LN
184.40
GBp
1.50
0.81%
更新日時 0:52 JST 2019/12/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
168.40 - 193.80
1年トータルリターン
6.40%
年初来リターン
10.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
185.90
52週レンジ
168.40 - 193.80
1年トータルリターン
6.96%
年初来リターン
10.68%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
184.4
資産総額 (百万 GBP) ( 04/30/2019)
244.702
設定日
09/01/1999
直近配当額 ( 12/02/2019)
1.403679568
直近配当利回り(税込)
1.52%
ファンドマネージャ
James Tarver Stride "Jim"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.96 千 4.34 百万 2.29
4.27 千 3.18 百万 1.68
3.71 千 2.94 百万 1.55
1.93 千 2.74 百万 1.45
2.00 千 2.44 百万 1.29
2.58 千 2.10 百万 1.11
2.63 千 2.05 百万 1.08
2.65 千 2.03 百万 1.07
816.05 1.98 百万 1.05
2.19 千 1.96 百万 1.04
企業概要
AXA Global Investment Company ICVC - Global Distribution Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve a total return of income and capital growth over the medium to long term. The Fund invests in equity and debt securities on a world-wide basis. The maximum investment in equities will normally be 60% of the Fund.
住所
AXA Global Investment Company ICVC
7 Newgate Street
London EC1A 7NX
United Kingdom
電話番号
44-117-989-0808
Webサイト
www.axa.co.uk