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AXA World Funds - Global Sus

AXAGAME:LX
115.79
EUR
0.09
0.08%
更新日時 2019/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.06 - 117.88
1年トータルリターン
6.04%
年初来リターン
5.37%
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前日終値
115.88
52週レンジ
109.06 - 117.88
1年トータルリターン
6.35%
年初来リターン
5.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
115.79
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
422.874
設定日
01/17/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marion Le Morhedec / Visna Nhim
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.62 2.97 百万 22.91
20.56 2.30 百万 17.75
17.34 2.04 百万 15.73
12.12 1.61 百万 12.43
192.46 千 1.55 百万 11.92
13.28 1.37 百万 10.57
1.11 千 1.02 百万 7.90
0.78 955.76 千 7.37
515.52 578.17 千 4.46
606.13 577.06 千 4.45
企業概要
AXA World Funds - Global Sustainable Aggregate is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a mix of income and capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio of bonds issued by the major OECD governments and any other high-quality bonds denominated in freely convertible currencies.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu