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AXA World Funds - Framlingto

AXAFUKL:LX
1.46
GBP
0.01
0.95%
更新日時 2021/03/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
0.95 - 1.49
1年トータルリターン
12.54%
年初来リターン
1.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.48
52週レンジ
0.95 - 1.49
1年トータルリターン
8.21%
年初来リターン
1.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
1.4625
資産総額 (百万 GBP) ( 03/05/2021)
333.533
設定日
03/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Dan Harlow / Chris St John
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.00 千 10.49 百万 3.25
3.67 百万 9.96 百万 3.09
4.08 百万 9.96 百万 3.09
494.07 千 8.59 百万 2.66
331.57 千 8.47 百万 2.63
280.00 千 8.26 百万 2.56
145.00 千 8.10 百万 2.51
674.16 千 7.90 百万 2.45
125.00 千 7.75 百万 2.40
204.29 千 7.54 百万 2.34
企業概要
AXA World Funds - Framlington UK is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in mainly in companies domiciled or listed in the United Kingdom. The portfolio will comprise a selection of UK large, mid and small cap companies.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu