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アクサ・ワールド・ファンズ-USハイイールド・ボ

AXAFHIG:LX
90.54
GBP
0.22
0.24%
更新日時 2019/12/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
86.22 - 92.01
1年トータルリターン
6.89%
年初来リターン
9.07%
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前日終値
90.76
52週レンジ
86.22 - 92.01
1年トータルリターン
6.58%
年初来リターン
9.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
90.65
資産総額 (十億 USD) ( 12/10/2019)
2.627
設定日
10/24/2014
直近配当額 ( 09/30/2019)
1.17
直近配当利回り(税込)
5.17%
ファンドマネージャ
Carl Whitbeck / Michael Graham
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
438.40 406.28 千 1.05
447.41 397.19 千 1.03
402.50 371.39 千 0.96
394.36 369.56 千 0.96
369.32 365.06 千 0.95
390.49 361.61 千 0.94
371.02 354.49 千 0.92
371.86 345.44 千 0.90
351.72 334.36 千 0.87
346.52 327.20 千 0.85
企業概要
アクサ・ワールド・ファンド-米国ハイイールド債(AXA World Fund - U.S. High Yiel d Bonds)はルクセンブルク籍のファンド。ファンドの目的は、高水準のインカムゲイン と長期キャピタルゲインの獲得。主な投資対象は変動利付・固定利付ハイイールド債。
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu