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AXA World Funds - Euro Infla

AXAEIBF:LX
110.84
EUR
0.12
0.11%
更新日時 2019/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.72 - 113.60
1年トータルリターン
5.99%
年初来リターン
6.35%
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前日終値
110.72
52週レンジ
103.72 - 113.60
1年トータルリターン
5.74%
年初来リターン
6.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
110.84
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
207.965
設定日
07/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marion Le Morhedec / Jonathan Baltora
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.78 千 2.20 百万 8.57
18.95 1.96 百万 7.60
849.47 1.50 百万 5.82
1.44 千 1.48 百万 5.74
1.10 千 1.27 百万 4.92
1.15 千 1.15 百万 4.47
806.40 1.13 百万 4.41
963.72 1.13 百万 4.38
1.16 千 1.12 百万 4.36
833.63 1.10 百万 4.30
企業概要
AXA World Fund - Euro Inflation Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek performance through inflation linked bonds of the Eurozone. The Fund invests in a diversified portfolio consisting of inflation linked bonds and debt securities of the Eurozone.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu