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AXA World Funds - Euro Susta

AXAEGMI:LX
107.07
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2019/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.26 - 107.92
1年トータルリターン
6.67%
年初来リターン
6.37%
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前日終値
107.02
52週レンジ
100.26 - 107.92
1年トータルリターン
6.63%
年初来リターン
6.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
107.07
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
414.354
設定日
06/23/2014
直近配当額 ( 12/28/2018)
1.36
直近配当利回り(税込)
1.27%
ファンドマネージャ
Thomas Coudert / Ismael Lecanu
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.79 295.75 千 5.85
59.74 62.74 千 1.24
59.24 60.87 千 1.20
56.82 59.81 千 1.18
47.39 56.32 千 1.11
47.39 52.14 千 1.03
47.39 50.36 千 1.00
47.39 49.80 千 0.99
47.39 49.61 千 0.98
46.21 49.35 千 0.98
企業概要
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit is an open-end investment fund domiciled in Luxembourg. The Fund amis to achieve a mix of income and capital growth by investing in fixed and floating rate securities. The Fund invests at all times at least two thirds of its total assets in a diversified portfolio consisting of Investment Grade Euro zone government bonds, denominated in Euro.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu