AXA World Funds - Euro Gover

AXAEGBE:LX
132.53
EUR
0.04
0.03%
更新日時 13:59 JST 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.26 - 135.00
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-0.41%
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前日終値
132.57
52週レンジ
130.26 - 135.00
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
-0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
132.53
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
615.913
設定日
02/02/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XAVIER GALIEZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 29.18 百万 5.20
25.00 千 25.62 百万 4.56
19.00 千 21.92 百万 3.90
19.50 千 21.71 百万 3.87
22.00 千 21.56 百万 3.84
17.70 千 19.01 百万 3.39
147.00 18.55 百万 3.30
14.00 千 17.61 百万 3.14
12.50 千 16.12 百万 2.87
12.50 千 15.93 百万 2.84
企業概要
AXA WF Euro Government Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a mix of income and capital growth. The Fund invests in government bonds denominated in Euro issued or guaranteed by European countries.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu