AXA World Funds - Euro Gover

AXAEGBE:LX
132.73
EUR
0.10
0.08%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.44 - 134.91
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
0.14%
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前日終値
132.63
52週レンジ
129.44 - 134.91
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
132.73
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
580.915
設定日
02/02/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 25.20 百万 4.56
22.00 千 22.23 百万 4.03
16.00 千 17.56 百万 3.18
16.00 千 17.12 百万 3.10
16.50 千 16.50 百万 2.99
14.50 千 16.22 百万 2.94
322.76 14.47 百万 2.62
10.00 千 13.40 百万 2.43
80.00 12.92 百万 2.34
10.80 千 12.82 百万 2.32
企業概要
AXA WF Euro Government Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a mix of income and capital growth. The Fund invests in government bonds denominated in Euro issued or guaranteed by European countries.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu