AXA World Funds - Euro Gover

AXAEGBE:LX
131.45
EUR
0.03
0.02%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.26 - 135.00
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
-1.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
131.42
52週レンジ
130.26 - 135.00
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
-1.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
131.45
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
613.034
設定日
02/02/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XAVIER GALIEZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
310.00 50.09 百万 8.20
22.00 千 29.41 百万 4.82
25.00 千 27.03 百万 4.43
570.00 25.59 百万 4.19
19.00 千 22.29 百万 3.65
19.50 千 21.92 百万 3.59
22.00 千 21.85 百万 3.58
18.00 千 18.38 百万 3.01
13.70 千 17.35 百万 2.84
13.00 千 15.84 百万 2.59
企業概要
AXA WF Euro Government Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a mix of income and capital growth. The Fund invests in government bonds denominated in Euro issued or guaranteed by European countries.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu