AXA World Funds - Euro Gover

AXAEGBE:LX
129.76
EUR
0.11
0.08%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.44 - 135.00
1年トータルリターン
-2.32%
年初来リターン
-2.49%
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前日終値
129.65
52週レンジ
129.44 - 135.00
1年トータルリターン
-2.67%
年初来リターン
-2.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
129.76
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
575.867
設定日
02/02/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XAVIER GALIEZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
666.90 29.93 百万 5.03
27.50 千 29.02 百万 4.88
178.00 28.26 百万 4.75
21.00 千 26.89 百万 4.52
19.00 千 20.20 百万 3.40
18.00 千 19.57 百万 3.29
16.50 千 18.40 百万 3.09
16.00 千 16.35 百万 2.75
16.00 千 16.08 百万 2.70
13.00 千 15.76 百万 2.65
企業概要
AXA WF Euro Government Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a mix of income and capital growth. The Fund invests in government bonds denominated in Euro issued or guaranteed by European countries.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu