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AXA World Funds - Euro Gover

AXAEGBA:LX
145.20
EUR
0.46
0.32%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
134.86 - 149.93
1年トータルリターン
7.60%
年初来リターン
7.17%
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前日終値
145.66
52週レンジ
134.86 - 149.93
1年トータルリターン
8.03%
年初来リターン
7.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
145.2
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2019)
651.432
設定日
06/13/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Xavier Galiez / Elida Rhenals
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.81 千 36.98 百万 6.08
22.00 千 29.44 百万 4.84
18.00 千 20.72 百万 3.41
17.80 千 18.56 百万 3.05
18.00 千 18.18 百万 2.99
16.00 千 17.62 百万 2.90
15.00 千 17.29 百万 2.84
13.25 千 16.83 百万 2.77
9.15 千 14.52 百万 2.39
14.00 千 14.21 百万 2.34
企業概要
AXA WF Euro Government Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a mix of income and capital growth. The Fund invests in government bonds denominated in Euro issued or guaranteed by European countries.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu