アクサ・ワールド・ファンズ:フラムリントン欧州

AXAEDFD:LX
190.32
EUR
1.56
0.83%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
184.82 - 209.51
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
-4.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
188.76
52週レンジ
184.82 - 209.51
1年トータルリターン
-2.37%
年初来リターン
-4.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
190.32
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
599.140
設定日
08/16/2005
直近配当額 ( 12/29/2017)
4.04
直近配当利回り(税込)
2.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
188.86 千 28.68 百万 9.35
209.48 千 21.27 百万 6.93
500.27 千 21.18 百万 6.90
492.16 千 21.05 百万 6.86
1.95 百万 13.25 百万 4.32
249.01 千 11.95 百万 3.89
1.28 百万 11.72 百万 3.82
1.17 百万 11.02 百万 3.59
93.53 千 10.85 百万 3.54
360.52 千 10.43 百万 3.40
企業概要
アクサ・ワールド・ファンズ-フラムリントン欧州不動産銘柄(AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な資産成長の達成を目指す。主に不動産業に携わる企業の上場株に投資する。
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu