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アクサ・ワールド・ファンズ:フラムリントン欧州

AXAEDFD:LX
231.30
EUR
0.13
0.06%
更新日時 14:59 JST 2019/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
177.70 - 231.17
1年トータルリターン
25.72%
年初来リターン
28.43%
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前日終値
231.17
52週レンジ
177.70 - 231.17
1年トータルリターン
24.12%
年初来リターン
28.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
231.3
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2019)
707.567
設定日
08/16/2005
直近配当額 ( 12/28/2018)
3.89
直近配当利回り(税込)
1.68%
ファンドマネージャ
Frederic Tempel / Francois-Xavier Aubry
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
557.71 千 24.80 百万 8.27
156.16 千 23.93 百万 7.98
185.75 千 19.27 百万 6.42
454.85 千 18.23 百万 6.08
1.90 百万 15.01 百万 5.01
1.12 百万 12.22 百万 4.07
1.09 百万 11.71 百万 3.91
82.29 千 11.01 百万 3.67
181.89 千 10.33 百万 3.44
211.61 千 9.90 百万 3.30
企業概要
アクサ・ワールド・ファンズ-フラムリントン欧州不動産銘柄(AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な資産成長の達成を目指す。主に不動産業に携わる企業の上場株に投資する。
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu