アクサ・ワールド・ファンズ:フラムリントン欧州

AXAEDAD:LX
175.67
EUR
0.35
0.20%
更新日時 2018/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
165.73 - 187.19
1年トータルリターン
5.20%
年初来リターン
-1.76%
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前日終値
176.02
52週レンジ
165.73 - 187.19
1年トータルリターン
3.75%
年初来リターン
-1.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
175.67
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2018)
652.709
設定日
08/16/2005
直近配当額 ( 12/29/2017)
2.38
直近配当利回り(税込)
1.35%
ファンドマネージャ
FREDERIC TEMPEL / FRANCOIS-XAVIER AUBRY
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
162.62 千 28.17 百万 8.31
225.03 千 23.01 百万 6.79
544.51 千 22.91 百万 6.76
539.38 千 22.29 百万 6.58
2.30 百万 16.44 百万 4.85
1.35 百万 13.37 百万 3.95
251.76 千 12.99 百万 3.83
405.03 千 12.37 百万 3.65
1.17 百万 11.77 百万 3.47
101.82 千 11.55 百万 3.41
企業概要
アクサ・ワールド・ファンズ-フラムリントン欧州不動産銘柄(AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な資産成長の達成を目指す。主に不動産業に携わる企業の上場株に投資する。
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu