アクサ・ワールド・ファンズ:フラムリントン欧州

AXAEDAD:LX
183.74
EUR
1.18
0.64%
更新日時 2018/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
164.64 - 184.92
1年トータルリターン
7.54%
年初来リターン
2.75%
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前日終値
184.92
52週レンジ
164.64 - 184.92
1年トータルリターン
8.56%
年初来リターン
2.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
183.74
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2018)
713.463
設定日
08/16/2005
直近配当額 ( 12/29/2017)
2.38
直近配当利回り(税込)
1.30%
ファンドマネージャ
FREDERIC TEMPEL / FRANCOIS-XAVIER AUBRY
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
135.72 千 26.13 百万 7.37
547.75 千 21.98 百万 6.20
232.25 千 21.78 百万 6.14
2.55 百万 19.03 百万 5.37
444.56 千 17.94 百万 5.06
492.97 千 16.43 百万 4.63
1.53 百万 16.26 百万 4.59
714.14 千 12.63 百万 3.56
1.18 百万 11.38 百万 3.21
101.95 千 10.85 百万 3.06
企業概要
アクサ・ワールド・ファンズ-フラムリントン欧州不動産銘柄(AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な資産成長の達成を目指す。主に不動産業に携わる企業の上場株に投資する。
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu