AXA World Funds - Euro Susta
AXAECIG:LX
122.42
EUR
0.17
0.14%
更新日時 2019/12/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
115.40 - 123.51
1年トータルリターン
5.98%
年初来リターン
5.65%
前日終値
122.25
52週レンジ
115.40 - 123.51
1年トータルリターン
5.90%
年初来リターン
5.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
122.42
資産総額 (百万 EUR) ( 12/09/2019)
414.172
設定日
07/18/2011
直近配当額 ( 12/28/2018)
0.53
直近配当利回り（税込）
0.43%
ファンドマネージャ
Thomas Coudert / Ismael Lecanu
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.98%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| RXM9:COM | 1.79 | 295.75 千 | 5.85 |
| EK767979:COR | 59.74 | 62.74 千 | 1.24 |
| AP935581:COR | 59.24 | 60.87 千 | 1.20 |
| AP692029:COR | 56.82 | 59.81 千 | 1.18 |
| EK508523:COR | 47.39 | 56.32 千 | 1.11 |
| AM019613:COR | 47.39 | 52.14 千 | 1.03 |
| QJ715243:COR | 47.39 | 50.36 千 | 1.00 |
| AX498875:COR | 47.39 | 49.80 千 | 0.99 |
| LW157586:COR | 47.39 | 49.61 千 | 0.98 |
| AT087256:COR | 46.21 | 49.35 千 | 0.98 |
企業概要
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit is an open-end investment fund domiciled in Luxembourg. The Fund amis to achieve a mix of income and capital growth by investing in fixed and floating rate securities. The Fund invests at all times at least two thirds of its total assets in a diversified portfolio consisting of Investment Grade Euro zone government bonds, denominated in Euro.
住所
AXA World Funds49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010 Webサイト
www.axa-im.lu