アクサ・ワールド・ファンズ-ユーロ・クレジット・フ

AXAECIE:LX
99.06
EUR
0.12
0.12%
更新日時 2018/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.75 - 102.35
1年トータルリターン
-1.13%
年初来リターン
-1.27%
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前日終値
98.94
52週レンジ
98.75 - 102.35
1年トータルリターン
-1.29%
年初来リターン
-1.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
99.06
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
705.314
設定日
04/17/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
1.38
直近配当利回り(税込)
1.39%
ファンドマネージャ
ISMAEL LECANU / JEAN-MARC FRELET
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
480.64 21.57 百万 7.30
64.31 10.21 百万 3.46
56.08 千 6.27 百万 2.12
3.32 千 3.35 百万 1.13
2.57 千 2.87 百万 0.97
2.82 千 2.87 百万 0.97
2.82 千 2.83 百万 0.96
2.55 千 2.70 百万 0.91
2.49 千 2.56 百万 0.87
2.41 千 2.42 百万 0.82
企業概要
アクサ・ワールド・ファンズ-ユーロ・クレジット・プラス(AXA World Funds - Euro Credi t Plus)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。中期的なキャピタルゲインと高水準のリターンを目指す。主にOECD諸国の社債およびソブリン債に分散投資する。
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu