アクサ・ワールド・ファンズ-ユーロ・クレジット・フ

AXAECFD:LX
12.66
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.54 - 12.97
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
-0.63%
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前日終値
12.67
52週レンジ
12.54 - 12.97
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
-0.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
12.66
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
735.927
設定日
02/28/2003
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.14
直近配当利回り(税込)
1.11%
ファンドマネージャ
ISMAEL LECANU / JEAN-MARC FRELET
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
604.43 27.14 百万 8.45
57.87 千 6.53 百万 2.03
34.25 5.53 百万 1.72
2.91 千 2.99 百万 0.93
2.65 千 2.96 百万 0.92
2.91 千 2.92 百万 0.91
2.63 千 2.78 百万 0.87
2.65 千 2.76 百万 0.86
2.57 千 2.64 百万 0.82
2.47 千 2.54 百万 0.79
企業概要
アクサ・ワールド・ファンズ-ユーロ・クレジット・プラス(AXA World Funds - Euro Credi t Plus)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。中期的なキャピタルゲインと高水準のリターンを目指す。主にOECD諸国の社債およびソブリン債に分散投資する。
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu