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アクサ・ワールド・ファンズ-ユーロ・クレジット・フ

AXAECEI:LX
109.41
EUR
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0.00%
更新日時 2019/12/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.84 - 111.02
1年トータルリターン
6.01%
年初来リターン
5.89%
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前日終値
109.41
52週レンジ
102.84 - 111.02
1年トータルリターン
5.91%
年初来リターン
5.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
109.41
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2019)
702.595
設定日
09/05/2013
直近配当額 ( 09/30/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ismael Lecanu / Jean-Marc Frelet
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
2.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.94 10.76 百万 3.97
53.90 千 6.24 百万 2.30
35.49 5.87 百万 2.17
4.19 千 4.38 百万 1.62
3.05 千 3.41 百万 1.26
2.71 千 2.79 百万 1.03
2.59 千 2.73 百万 1.01
2.58 千 2.64 百万 0.98
2.39 千 2.51 百万 0.93
2.39 千 2.48 百万 0.92
企業概要
アクサ・ワールド・ファンズ-ユーロ・クレジット・プラス(AXA World Funds - Euro Credi t Plus)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。中期的なキャピタルゲインと高水準のリターンを目指す。主にOECD諸国の社債およびソブリン債に分散投資する。
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu