アクサ・ワールド・ファンズ-ユーロ・クレジット・フ

AXAECBD:LX
11.82
EUR
0.03
0.25%
更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.82 - 12.31
1年トータルリターン
-3.27%
年初来リターン
-2.88%
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前日終値
11.85
52週レンジ
11.82 - 12.31
1年トータルリターン
-3.10%
年初来リターン
-2.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
11.82
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
709.504
設定日
02/28/2003
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.09
直近配当利回り(税込)
0.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
472.65 21.20 百万 7.57
104.11 16.82 百万 6.00
54.13 千 5.98 百万 2.13
3.20 千 3.26 百万 1.16
2.48 千 2.77 百万 0.99
2.72 千 2.76 百万 0.98
2.72 千 2.70 百万 0.97
2.60 千 2.65 百万 0.94
2.46 千 2.59 百万 0.93
2.33 千 2.32 百万 0.83
企業概要
アクサ・ワールド・ファンズ-ユーロ・クレジット・プラス(AXA World Funds - Euro Credi t Plus)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。中期的なキャピタルゲインと高水準のリターンを目指す。主にOECD諸国の社債およびソブリン債に分散投資する。
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu