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アクサ・ワールド・ファンズ-ユーロ・クレジット・フ

AXAECAC:LX
19.43
EUR
0.01
0.05%
更新日時 14:59 JST 2019/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
18.05 - 19.61
1年トータルリターン
7.53%
年初来リターン
7.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
19.42
52週レンジ
18.05 - 19.61
1年トータルリターン
7.41%
年初来リターン
7.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
19.43
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2019)
705.346
設定日
10/06/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ismael Lecanu / Jean-Marc Frelet
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.94 10.76 百万 3.97
53.90 千 6.24 百万 2.30
35.49 5.87 百万 2.17
4.19 千 4.38 百万 1.62
3.05 千 3.41 百万 1.26
2.71 千 2.79 百万 1.03
2.59 千 2.73 百万 1.01
2.58 千 2.64 百万 0.98
2.39 千 2.51 百万 0.93
2.39 千 2.48 百万 0.92
企業概要
アクサ・ワールド・ファンズ-ユーロ・クレジット・プラス(AXA World Funds - Euro Credi t Plus)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。中期的なキャピタルゲインと高水準のリターンを目指す。主にOECD諸国の社債およびソブリン債に分散投資する。
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu