AXA World Funds - Euro Bonds

AXAEBXE:LX
274.37
EUR
0.25
0.09%
更新日時 13:59 JST 2018/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
274.01 - 285.57
1年トータルリターン
-2.99%
年初来リターン
-2.93%
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前日終値
274.12
52週レンジ
274.01 - 285.57
1年トータルリターン
-2.78%
年初来リターン
-2.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
274.37
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2018)
546.442
設定日
12/12/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOHANN PLE / SUNJAY MULOT
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
261.00 41.44 百万 6.96
25.50 千 30.92 百万 5.20
281.00 28.74 百万 4.83
233.00 26.04 百万 4.38
19.70 千 22.64 百万 3.80
20.70 千 21.84 百万 3.67
176.00 21.80 百万 3.66
19.50 千 21.75 百万 3.65
12.40 千 20.16 百万 3.39
17.00 千 19.51 百万 3.28
企業概要
AXA World Funds - Euro Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income and capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio of Eurozone government bonds and other high quality bonds denominated in Euro.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu