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AXA World Funds - Euro Bonds

AXAEBXE:LX
295.89
EUR
0.17
0.06%
更新日時 2019/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
277.01 - 303.40
1年トータルリターン
6.82%
年初来リターン
6.47%
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前日終値
295.72
52週レンジ
277.01 - 303.40
1年トータルリターン
6.73%
年初来リターン
6.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
295.89
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2019)
638.246
設定日
12/12/2014
直近配当額 ( 12/28/2018)
0.02
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
Johann Ple / Sunjay Mulot
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
468.00 48.29 百万 7.37
346.00 45.99 百万 7.01
16.31 千 22.90 百万 3.49
19.50 千 22.76 百万 3.47
19.00 千 21.72 百万 3.31
116.00 19.18 百万 2.92
10.88 千 17.97 百万 2.74
15.00 千 15.58 百万 2.38
14.00 千 14.63 百万 2.23
9.70 千 14.35 百万 2.19
企業概要
AXA World Funds - Euro Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income and capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio of Eurozone government bonds and other high quality bonds denominated in Euro.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu