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AXA Investment Managers Pari

AXADBG5:FP
109.36
EUR
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更新日時 2019/12/06
商品分類
FCP
52週レンジ
109.36 - 110.70
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
-1.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
109.36
52週レンジ
109.36 - 110.70
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-1.16%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
109.3625
資産総額 (百万 EUR) ( 09/27/2019)
17.817
設定日
07/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
-