AXA UK Investment Company IC

AXACMRG:LN
90.78
GBp
0.26
0.29%
更新日時 13:59 JST 2018/10/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
90.38 - 96.26
1年トータルリターン
-3.12%
年初来リターン
-4.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
91.04
52週レンジ
90.38 - 96.26
1年トータルリターン
-3.01%
年初来リターン
-4.39%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
90.78
資産総額 (百万 GBP) ( 10/12/2018)
275.829
設定日
12/12/2005
直近配当額 ( 09/03/2018)
0.3292643
直近配当利回り(税込)
1.45%
ファンドマネージャ
MATTHEW HUDDART
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.77 千 46.26 百万 15.47
30.99 千 35.94 百万 12.02
2.33 千 8.45 百万 2.83
314.27 千 8.43 百万 2.82
3.88 千 6.90 百万 2.31
2.58 千 6.46 百万 2.16
2.63 千 6.24 百万 2.09
4.75 千 6.14 百万 2.05
1.02 百万 5.87 百万 1.96
2.66 千 5.85 百万 1.96
企業概要
AXA UK Investment Company ICVC - Defensive Distribution Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to obtain a high level of income and the maintenance of capital over the medium to long term. The Fund will invest in fixed interest securities in the UK and Europe as well as in shares of UK and EC companies.
住所
AXA UK Investment Co ICVC
7 Newgate Street
London EC1A 7NX
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
www.axa.co.uk