AXA World Funds II - Europea

AXACEOI:LX
9.67
EUR
0.13
1.32%
更新日時 14:59 JST 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.78 - 11.43
1年トータルリターン
-11.20%
年初来リターン
-10.99%
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前日終値
9.80
52週レンジ
9.78 - 11.43
1年トータルリターン
-9.42%
年初来リターン
-10.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
9.6689
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
124.129
設定日
07/02/2002
直近配当額 ( 01/02/2004)
0.04
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.12 百万 143.19 百万 99.87
企業概要
AXA World Funds II - European Opportunities Equities is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in companies based in Continental European countries.
住所
Registered Office:
58, Blvd Grande-Duchesse Charlotte
L-1330 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 46 40 10 010
Webサイト
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