AXA Fixed Interest Investmen

AXACBRI:LN
83.28
GBp
0.02
0.02%
更新日時 2018/12/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
82.83 - 87.12
1年トータルリターン
-1.98%
年初来リターン
-2.00%
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前日終値
83.30
52週レンジ
82.83 - 87.12
1年トータルリターン
-1.67%
年初来リターン
-2.00%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
83.28
資産総額 (百万 GBP) ( 10/31/2018)
53.300
設定日
12/09/2005
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.511713418
直近配当利回り(税込)
2.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
850.00 千 850.00 千 1.36
550.00 661.00 千 1.05
809.26 633.00 千 1.01
532.00 616.00 千 0.98
401.00 564.00 千 0.90
400.00 551.00 千 0.88
375.00 542.00 千 0.86
450.00 541.00 千 0.86
450.00 541.00 千 0.86
583.99 526.00 千 0.84
企業概要
AXA Fixed Interest Investment ICVC - Sterling Corporate Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide long-term returns from a combination of income and capital growth. The Fund consists of primarily invested grade fixed interest investments, mainly Sterling denominated corporate bonds.
住所
AXA Fixed Interest Investment ICVC
7 Newgate Street
London EC1A 7NX
United Kingdom
電話番号
44-845-300-0479
Webサイト
www.axa.co.uk