Skip to content

AXA Fixed Interest Investmen

AXACBII:LN
96.05
GBp
0.07
0.07%
更新日時 0:25 JST 2019/12/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
90.02 - 97.26
1年トータルリターン
9.13%
年初来リターン
9.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
95.98
52週レンジ
90.02 - 97.26
1年トータルリターン
9.05%
年初来リターン
9.11%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
96.05
資産総額 (百万 GBP) ( 03/29/2019)
54.800
設定日
09/10/2007
直近配当額 ( 10/01/2019)
0.864263021
直近配当利回り(税込)
3.60%
ファンドマネージャ
Phil Roantree
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
850.00 千 850.00 千 1.36
550.00 661.00 千 1.05
809.26 633.00 千 1.01
532.00 616.00 千 0.98
401.00 564.00 千 0.90
400.00 551.00 千 0.88
375.00 542.00 千 0.86
450.00 541.00 千 0.86
450.00 541.00 千 0.86
583.99 526.00 千 0.84
企業概要
AXA Fixed Interest Investment ICVC - Sterling Corporate Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide long-term returns from a combination of income and capital growth. The Fund consists of primarily invested grade fixed interest investments, mainly Sterling denominated corporate bonds.
住所
AXA Fixed Interest Investment ICVC
7 Newgate Street
London EC1A 7NX
United Kingdom
電話番号
44-845-300-0479
Webサイト
www.axa.co.uk