AXA Fixed Interest Investmen

AXACBII:LN
92.66
GBp
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更新日時 2018/08/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
91.88 - 95.84
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
-0.24%
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前日終値
92.69
52週レンジ
91.88 - 95.84
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-0.24%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
92.66
資産総額 (百万 GBP) ( 08/16/2018)
64.000
設定日
09/10/2007
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.6948039
直近配当利回り(税込)
3.00%
ファンドマネージャ
PHIL ROANTREE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
AXA Fixed Interest Investment ICVC - Sterling Corporate Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide long-term returns from a combination of income and capital growth. The Fund consists of primarily invested grade fixed interest investments, mainly Sterling denominated corporate bonds.
住所
AXA Fixed Interest Investment ICVC
7 Newgate Street
London EC1A 7NX
United Kingdom
電話番号
44-845-300-0479
Webサイト
www.axa.co.uk