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Axa Composite Bonds and Bill

AXACBBI:TI
0.03
TRY
0.00
0.09%
更新日時 14:59 JST 2019/12/12
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
0.02 - 0.03
1年トータルリターン
21.74%
年初来リターン
19.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.03
52週レンジ
0.02 - 0.03
1年トータルリターン
23.20%
年初来リターン
19.98%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
0.028899
資産総額 (百万 TRY) ( 12/12/2019)
66.661
設定日
12/19/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Tevfik Eraslan / Erkan Unal
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.01%
経費率
1.91%
企業概要
Axa Composite Bonds and Bills Income FX Pension Fund is an open-end fund incorporated in Turkey. The Fund's objective is to generate interest income in Eurobond markets. The Fund invests at least 80% in USD- and/or Euro-denominated and/or USD- and/or Euro-indexed debt securities issued by the public and/or domestic private sector.
住所
Axa Hayat ve Emeklilik AS
Meclisi Mebusan Cad.
No:15 34433 Salipazari
Istanbul
Turkey
電話番号
0090-212-334-2424
Webサイト
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