AXA Fixed Interest Investmen

AXACBAG:LN
151.40
GBp
0.20
0.13%
更新日時 2018/12/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
149.60 - 153.80
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
-1.37%
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前日終値
151.20
52週レンジ
149.60 - 153.80
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
-1.37%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
151.4
資産総額 (百万 GBP) ( 10/12/2018)
61.628
設定日
09/10/2007
直近配当額 ( 10/01/2018)
1.11079451
直近配当利回り(税込)
0.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
850.00 千 850.00 千 1.36
550.00 661.00 千 1.05
809.26 633.00 千 1.01
532.00 616.00 千 0.98
401.00 564.00 千 0.90
400.00 551.00 千 0.88
375.00 542.00 千 0.86
450.00 541.00 千 0.86
450.00 541.00 千 0.86
583.99 526.00 千 0.84
企業概要
AXA Fixed Interest Investment ICVC - Sterling Corporate Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide long-term returns from a combination of income and capital growth. The Fund consists of primarily invested grade fixed interest investments, mainly Sterling denominated corporate bonds.
住所
AXA Fixed Interest Investment ICVC
7 Newgate Street
London EC1A 7NX
United Kingdom
電話番号
44-845-300-0479
Webサイト
www.axa.co.uk