AXA World Funds - Global Opt

AXABXED:LX
224.97
EUR
1.37
0.61%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
223.60 - 240.49
1年トータルリターン
-3.92%
年初来リターン
-3.44%
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前日終値
223.60
52週レンジ
223.60 - 240.49
1年トータルリターン
-4.34%
年初来リターン
-3.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
224.97
資産総額 (十億 EUR) ( 10/12/2018)
1.159
設定日
12/12/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
3.39
直近配当利回り(税込)
1.51%
ファンドマネージャ
SERGE PIZEM / STEPHANE CASTILLO-SOLER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.80 11.00 百万 13.06
5.34 千 7.39 百万 8.78
3.12 百万 3.12 百万 3.71
22.77 千 3.11 百万 3.70
20.78 2.72 百万 3.23
2.13 千 2.13 百万 2.53
42.70 1.93 百万 2.29
14.45 1.82 百万 2.16
1.64 千 1.67 百万 1.99
1.42 千 1.46 百万 1.74
企業概要
AXA World Funds - Global Optimal Income is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in a set of high dividend equities and/or fixed-income securities issued by any government and company which are primarily domiciled or listed in OECD countries.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu