AXA World Funds - Global Opt

AXABXED:LX
232.58
EUR
0.64
0.28%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
225.84 - 240.49
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
-0.18%
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前日終値
231.94
52週レンジ
225.84 - 240.49
1年トータルリターン
3.39%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
232.58
資産総額 (十億 EUR) ( 08/20/2018)
1.069
設定日
12/12/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
3.39
直近配当利回り(税込)
1.46%
ファンドマネージャ
SERGE PIZEM / STEPHANE CASTILLO-SOLER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.26 12.65 百万 16.35
5.56 千 7.76 百万 10.03
23.74 千 3.24 百万 4.19
22.55 2.97 百万 3.84
21.44 2.58 百万 3.34
1.71 千 1.75 百万 2.26
12.02 1.51 百万 1.95
1.52 千 1.49 百万 1.93
1.48 千 1.49 百万 1.93
1.48 千 1.49 百万 1.93
企業概要
AXA World Funds - Global Optimal Income is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in a set of high dividend equities and/or fixed-income securities issued by any government and company which are primarily domiciled or listed in OECD countries.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu