AXA World Funds - Global Opt

AXABXED:LX
218.55
EUR
0.63
0.29%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
217.92 - 240.49
1年トータルリターン
-6.57%
年初来リターン
-6.20%
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前日終値
217.92
52週レンジ
217.92 - 240.49
1年トータルリターン
-6.80%
年初来リターン
-6.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
218.55
資産総額 (十億 EUR) ( 12/11/2018)
1.119
設定日
12/12/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
3.39
直近配当利回り(税込)
1.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.92 12.30 百万 14.44
6.11 千 8.48 百万 9.95
23.58 千 3.21 百万 3.77
25.13 3.01 百万 3.53
21.52 2.83 百万 3.32
24.76 2.59 百万 3.04
2.36 百万 2.36 百万 2.77
2.21 千 2.21 百万 2.59
1.70 千 1.73 百万 2.04
1.47 千 1.51 百万 1.78
企業概要
AXA World Funds - Global Optimal Income is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in a set of high dividend equities and/or fixed-income securities issued by any government and company which are primarily domiciled or listed in OECD countries.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu