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AXA World Funds - Global Opt

AXABXED:LX
236.66
EUR
1.14
0.48%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
209.90 - 236.62
1年トータルリターン
9.07%
年初来リターン
11.49%
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前日終値
235.52
52週レンジ
209.90 - 236.62
1年トータルリターン
9.06%
年初来リターン
11.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
236.66
資産総額 (十億 EUR) ( 12/12/2019)
1.545
設定日
12/12/2014
直近配当額 ( 12/28/2018)
2.55
直近配当利回り(税込)
1.08%
ファンドマネージャ
Serge Pizem / Stephane Castillo-Soler
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
741.96 25.61 百万 13.50
155.88 7.51 百万 3.96
43.91 千 6.06 百万 3.19
5.40 千 5.39 百万 2.84
41.58 5.21 百万 2.75
35.95 4.78 百万 2.52
4.18 千 4.35 百万 2.30
4.12 千 4.12 百万 2.17
3.16 千 3.25 百万 1.71
695.31 千 3.06 百万 1.61
企業概要
AXA World Funds - Global Optimal Income is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in a set of high dividend equities and/or fixed-income securities issued by any government and company which are primarily domiciled or listed in OECD countries.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu