AXA World Funds - Global Opt

AXABXED:LX
236.05
EUR
1.18
0.50%
更新日時 13:59 JST 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
222.74 - 240.49
1年トータルリターン
5.70%
年初来リターン
1.31%
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前日終値
237.23
52週レンジ
222.74 - 240.49
1年トータルリターン
6.28%
年初来リターン
1.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
236.05
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
942.133
設定日
12/12/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
3.39
直近配当利回り(税込)
1.44%
ファンドマネージャ
SERGE PIZEM / STEPHANE CASTILLO-SOLER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.94 5.28 百万 12.21
2.81 千 3.97 百万 9.17
16.36 千 2.22 百万 5.14
16.30 2.16 百万 4.99
14.77 1.71 百万 3.96
12.32 1.22 百万 2.81
1.18 千 1.21 百万 2.79
7.31 1.19 百万 2.74
1.02 千 1.02 百万 2.37
1.05 千 1.02 百万 2.36
企業概要
AXA World Funds - Global Optimal Income is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in a set of high dividend equities and/or fixed-income securities issued by any government and company which are primarily domiciled or listed in OECD countries.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu