AXA World Funds - Euro Bonds

AXABXEC:LX
1,686.94
EUR
2.01
0.12%
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,659.04 - 1,722.58
1年トータルリターン
-1.69%
年初来リターン
0.25%
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前日終値
1,684.93
52週レンジ
1,659.04 - 1,722.58
1年トータルリターン
-1.63%
年初来リターン
0.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
1,686.94
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
578.124
設定日
12/12/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Johann Ple / Sunjay Mulot
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
224.00 27.25 百万 4.90
233.00 26.09 百万 4.69
142.00 21.58 百万 3.88
19.50 千 21.45 百万 3.86
12.40 千 20.33 百万 3.66
16.50 千 19.66 百万 3.54
117.00 18.75 百万 3.37
15.00 千 17.13 百万 3.08
11.00 千 15.75 百万 2.83
83.00 14.68 百万 2.64
企業概要
AXA World Funds - Euro Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income and capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio of Eurozone government bonds and other high quality bonds denominated in Euro.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu