AXA World Funds - Euro Bonds

AXABXEC:LX
1,694.27
EUR
0.22
0.01%
更新日時 13:59 JST 2018/06/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,673.28 - 1,729.01
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
-1.00%
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前日終値
1,694.49
52週レンジ
1,673.28 - 1,729.01
1年トータルリターン
-1.19%
年初来リターン
-1.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
1,694.27
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
533.751
設定日
12/12/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOHANN PLE / SUNJAY MULOT
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.40 千 21.90 百万 4.23
17.30 千 21.07 百万 4.07
156.00 20.67 百万 4.00
159.00 20.07 百万 3.88
17.05 千 19.63 百万 3.79
15.70 千 18.03 百万 3.48
17.45 千 17.25 百万 3.33
14.75 千 16.87 百万 3.26
13.60 千 15.41 百万 2.98
120.00 13.46 百万 2.60
企業概要
AXA World Funds - Euro Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income and capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio of Eurozone government bonds and other high quality bonds denominated in Euro.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu