AXA World Funds - Euro Bonds

AXABXEC:LX
1,683.34
EUR
0.55
0.03%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,673.28 - 1,729.01
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
-1.64%
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前日終値
1,682.79
52週レンジ
1,673.28 - 1,729.01
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
-1.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
1,683.34
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
594.327
設定日
12/12/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOHANN PLE / SUNJAY MULOT
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 112.13 百万 19.93
505.00 81.60 百万 14.50
22.50 千 26.22 百万 4.66
13.40 千 21.82 百万 3.88
17.05 千 19.81 百万 3.52
15.70 千 16.97 百万 3.02
13.30 千 16.21 百万 2.88
13.60 千 15.56 百万 2.77
10.99 千 15.34 百万 2.73
14.30 千 14.71 百万 2.62
企業概要
AXA World Funds - Euro Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income and capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio of Eurozone government bonds and other high quality bonds denominated in Euro.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu