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AXA World Funds - Euro Bonds

AXABXEC:LX
1,813.61
EUR
4.63
0.26%
更新日時 2020/07/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,717.03 - 1,837.09
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
1.64%
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前日終値
1,808.98
52週レンジ
1,717.03 - 1,837.09
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
1.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/09/2020)
1,813.61
資産総額 (百万 EUR) ( 07/09/2020)
565.173
設定日
12/12/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Johann Ple
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.31 千 22.90 百万 3.49
19.50 千 22.76 百万 3.47
19.00 千 21.72 百万 3.31
10.88 千 17.97 百万 2.74
15.00 千 15.58 百万 2.38
14.00 千 14.63 百万 2.23
9.70 千 14.35 百万 2.19
企業概要
AXA World Funds - Euro Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income and capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio of Eurozone government bonds and other high quality bonds denominated in Euro.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu