AllianzGI Best Styles Intern

AXABX:US
NASDAQ GM
14.52
USD
0.07
0.48%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.40 - 16.76
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
-6.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14.45
52週レンジ
14.40 - 16.76
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
-6.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
14.52
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
26.709
設定日
04/26/2016
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.71942
直近配当利回り(税込)
4.95%
ファンドマネージャ
KARSTEN NIEMANN / MICHAEL HELDMANN
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.48 千 641.20 千 2.37
7.91 千 518.87 千 1.91
2.90 千 346.36 千 1.28
3.80 千 291.05 千 1.07
5.11 千 288.15 千 1.06
36.40 千 278.42 千 1.03
4.48 千 278.18 千 1.03
30.20 千 275.65 千 1.02
11.63 千 265.15 千 0.98
25.12 千 240.45 千 0.89
企業概要
AllianzGI Best Styles International Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of international equities.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922