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AllianzGI Best Styles Intern

AXABX:US
NASDAQ GM
14.56
USD
0.11
0.76%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.03 - 14.56
1年トータルリターン
15.75%
年初来リターン
17.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.45
52週レンジ
12.03 - 14.56
1年トータルリターン
14.09%
年初来リターン
17.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
14.56
資産総額 (百万 USD) ( 11/29/2019)
24.046
設定日
04/26/2016
直近配当額 ( 12/20/2018)
0.48382
直近配当利回り(税込)
3.32%
ファンドマネージャ
Karsten Niemann / Dr Michael Heldmann
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.42 千 496.92 千 2.20
1.66 千 454.70 千 2.01
16.34 千 453.92 千 2.01
54.80 千 333.74 千 1.48
3.70 千 318.12 千 1.41
4.90 千 279.12 千 1.24
3.00 千 270.19 千 1.20
647.00 258.01 千 1.14
24.65 千 253.75 千 1.12
34.84 千 252.76 千 1.12
企業概要
AllianzGI Best Styles International Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of international equities.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922