AllianzGI Best Styles Intern

AXABX:US
NASDAQ GM
13.04
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.04 - 16.76
1年トータルリターン
-14.82%
年初来リターン
-16.20%
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前日終値
13.05
52週レンジ
13.04 - 16.76
1年トータルリターン
-14.77%
年初来リターン
-16.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
13.04
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
23.452
設定日
04/26/2016
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.71942
直近配当利回り(税込)
5.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.60 千 605.09 千 2.37
5.90 千 375.76 千 1.47
3.85 千 330.18 千 1.29
2.94 千 274.19 千 1.08
4.53 千 266.87 千 1.05
3.17 千 265.48 千 1.04
3.18 千 264.07 千 1.04
36.86 千 262.47 千 1.03
29.00 千 250.39 千 0.98
5.06 千 240.36 千 0.94
企業概要
AllianzGI Best Styles International Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of international equities.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922