AXA IM Swiss Fund - Bonds CH

AXABDII:SW
105.47
CHF
0.02
0.02%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.11 - 107.59
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
-0.74%
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前日終値
105.49
52週レンジ
105.11 - 107.59
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-0.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
105.47
資産総額 (百万 CHF) ( 12/12/2018)
287.203
設定日
10/05/2010
直近配当額 ( 12/03/2018)
0.61
直近配当利回り(税込)
0.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.54 千 6.59 百万 1.44
5.00 千 5.55 百万 1.21
5.23 千 5.52 百万 1.21
5.00 千 5.42 百万 1.18
3.50 千 5.35 百万 1.17
5.27 千 5.29 百万 1.16
4.76 千 5.21 百万 1.14
4.83 千 5.12 百万 1.12
4.86 千 4.95 百万 1.08
4.60 千 4.91 百万 1.07
企業概要
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in Swiss Franc denominated bonds and other debt securities, collective investment instruments, Swiss or German Government Bond related derivatives.
住所
AXA Investment Managers Schweiz AG
Affolternstrasse 42
CH-8050 Zurich
Switzerland
電話番号
Tel:+41 43 299 12 12
Webサイト
www.axa-im.ch