AXA World Funds - Asian Shor

AXAAIAU:LX
110.10
USD
0.02
0.02%
更新日時 2018/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
108.41 - 111.74
1年トータルリターン
-1.30%
年初来リターン
-1.27%
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前日終値
110.12
52週レンジ
108.41 - 111.74
1年トータルリターン
-1.32%
年初来リターン
-1.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
110.1
資産総額 (百万 USD) ( 10/22/2018)
126.775
設定日
04/13/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAMES VENEAU / CHRISTY LEE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.22 百万 2.72
1.10 千 1.09 百万 2.42
900.00 907.86 千 2.02
900.00 905.80 千 2.01
900.00 895.94 千 1.99
893.00 894.19 千 1.99
800.00 807.10 千 1.79
800.00 806.85 千 1.79
700.00 726.33 千 1.61
600.00 634.32 千 1.41
企業概要
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek performance through dynamic exposure to the Asian fixed Income market. The Fund invests in transferable debt securities issued by Asian countries governments, corporations, public or private companies and supra-national entities in hard currency.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu