AXA/AB Investments - AB Glob

AXA46V5:LX
125.41
EUR
0.11
0.09%
更新日時 2018/06/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
122.36 - 127.70
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
-0.14%
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前日終値
125.52
52週レンジ
122.36 - 127.70
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
-0.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
125.41
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
50.258
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.71 千 6.73 百万 12.70
6.70 千 6.72 百万 12.68
6.69 千 6.70 百万 12.64
6.66 千 6.66 百万 12.57
6.47 千 6.50 百万 12.27
6.37 千 6.39 百万 12.06
139.00 4.99 百万 9.41
0.00 4.88 百万 9.21
30.00 3.18 百万 6.01
14.00 1.84 百万 3.47
企業概要
AXA/AB Investments - Global Strategy 40/60 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the highest total return. The Fund invests in a globally diversified portfolio of financial derivative instruments and securities that provide exposures to equity securities, fixed-income instruments and currencies. The Fund invests 40% in equity.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com