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AXA World Funds - Framlingto

AWFEEAD:LX
44.59
EUR
0.24
0.54%
更新日時 2019/04/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
37.09 - 47.57
1年トータルリターン
-1.24%
年初来リターン
17.53%
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前日終値
44.83
52週レンジ
37.09 - 47.57
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
17.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 04/25/2019)
44.59
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2019)
255.709
設定日
12/31/1992
直近配当額 ( 12/28/2018)
0.26
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
Guillaume Robiolle / Gilles Guibout
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.55 千 2.06 百万 6.09
9.43 千 1.87 百万 5.53
40.33 1.81 百万 5.35
11.05 千 1.72 百万 5.10
6.89 千 1.65 百万 4.89
14.42 千 1.49 百万 4.39
34.36 千 1.46 百万 4.33
4.18 千 1.37 百万 4.05
17.52 千 1.31 百万 3.88
7.55 千 1.26 百万 3.73
企業概要
AXA World Funds - Framlington Euro Opportunities is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio of listed Euro zone equities and equity-linked securities.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu