Lyxor PEA World Water UCITS

AWAT:FP
EN Paris
15.520
EUR
0.054
0.35%
更新日時 16:05 JST 2018/09/25
始値
15.520
安値 - 高値 レンジ(日)
15.520 - 15.520
出来高
0
前日終値
15.466
52週レンジ
14.543 - 16.380
1年トータルリターン
1.31%
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始値
15.520
安値 - 高値 レンジ(日)
15.520 - 15.520
出来高
0
前日終値
15.466
52週レンジ
14.543 - 16.380
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
-3.72%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
15.4518
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
5.263
設定日
06/03/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.09%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / SEBASTIEN FOY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.60%
3ヶ月トータルリターン
1.92%
3年トータルリターン
9.15%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.36 千 539.76 千 10.26
7.04 千 524.20 千 9.96
7.46 千 506.43 千 9.62
12.77 千 408.78 千 7.77
23.35 千 405.88 千 7.71
6.00 千 295.86 千 5.62
5.43 千 251.89 千 4.79
6.70 千 249.15 千 4.73
3.05 千 238.85 千 4.54
7.39 千 232.08 千 4.41
企業概要
LYXOR PEA WORLD WATER UCITS ETF is a UCITS compliant Exchange-Traded Fund incorporated in France. The Fund's investment objective is to track the performance of the World Water Index CW.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com