AXA World Funds - Euro Aggre

AW4M:QT
Quotrix Exch
137.743
EUR
0.046
0.03%
更新日時 14:57 JST 2018/10/16
始値
137.743
安値 - 高値 レンジ(日)
137.743 - 137.743
前日終値
137.697
52週レンジ
137.329 - 141.929
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始値
137.743
安値 - 高値 レンジ(日)
137.743 - 137.743
出来高
0
前日終値
137.697
52週レンジ
137.329 - 141.929
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
141.56
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2018)
243.199
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SUNJAY MULOT / JOHANN PLE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 47.96 百万 19.59
208.00 44.33 百万 18.11
26.00 千 25.28 百万 10.32
21.50 千 21.07 百万 8.61
18.80 千 21.01 百万 8.58
154.00 17.21 百万 7.03
15.00 千 14.38 百万 5.87
14.50 千 14.36 百万 5.87
115.00 11.76 百万 4.80
6.50 千 6.56 百万 2.68
企業概要
AXA World Funds - Euro Aggregate Short Duration Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek performance through dynamic exposure mainly to Euro zone bonds. The Fund invests in a diversified portfolio consisting of Euro zone government bonds and of any other quality bonds issued by corporations or public institutions denominated in Euro.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu