AXA World Funds - Euro Aggre

AW4M:QT
Quotrix Exch
138.110
EUR
0.009
0.01%
更新日時 2019/01/18
始値
138.110
安値 - 高値 レンジ(日)
138.110 - 138.110
前日終値
138.101
52週レンジ
137.329 - 141.819
1年トータルリターン
-2.51%
年初来リターン
-0.06%
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始値
138.110
安値 - 高値 レンジ(日)
138.110 - 138.110
出来高
0
前日終値
138.101
52週レンジ
137.329 - 141.819
1年トータルリターン
-2.51%
年初来リターン
-0.06%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
141.56
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
194.767
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.15%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
481.00 63.48 百万 30.75
190.00 21.28 百万 10.31
16.00 千 18.77 百万 9.09
15.00 千 16.51 百万 8.00
14.50 千 14.25 百万 6.90
9.00 千 9.80 百万 4.75
8.00 千 9.75 百万 4.72
8.00 千 8.09 百万 3.92
6.50 千 6.30 百万 3.05
3.00 千 3.62 百万 1.75
企業概要
AXA World Funds - Euro Aggregate Short Duration Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek performance through dynamic exposure mainly to Euro zone bonds. The Fund invests in a diversified portfolio consisting of Euro zone government bonds and of any other quality bonds issued by corporations or public institutions denominated in Euro.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu