AXA World Funds - Euro 3-5

AW4M:QT
Quotrix Exch
140.448
EUR
0.077
0.05%
更新日時 2018/05/25
始値
140.448
安値 - 高値 レンジ(日)
140.448 - 140.448
前日終値
140.371
52週レンジ
140.371 - 141.929
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始値
140.448
安値 - 高値 レンジ(日)
140.448 - 140.448
出来高
0
前日終値
140.371
52週レンジ
140.371 - 141.929
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
141.56
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
257.994
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SUNJAY MULOT / JOHANN PLE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.38%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.00 千 26.36 百万 9.90
163.00 25.87 百万 9.72
189.00 24.76 百万 9.30
23.00 千 23.77 百万 8.93
210.00 23.50 百万 8.82
17.00 千 21.37 百万 8.02
17.50 千 17.88 百万 6.71
144.00 16.24 百万 6.10
11.00 千 12.27 百万 4.61
10.50 千 10.98 百万 4.12
企業概要
AXA World Funds - Euro 3-5 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek performance through dynamic exposure mainly to Euro zone bonds. The Fund invests in a diversified portfolio consisting of Euro zone government bonds and of any other quality bonds issued by corporations or public institutions denominated in Euro.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu